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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 167.00 | 9 437.00 | 21 730.00 | 31 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 289 263.00 | 13 832.00 | 7 275 432.00 | 7 289 263.00 |
BZ Autres créances | 1 340 772.00 | 895 691.00 | 445 080.00 | 1 340 772.00 |
CF Disponibilités | 757 637.00 | | 757 637.00 | 757 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 004.00 | 895 691.00 | 1 204 312.00 | 2 100 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 389 267.00 | 909 523.00 | 8 479 744.00 | 9 389 267.00 |
CU Autres participations | 7 256 656.00 | 2 955.00 | 7 253 701.00 | 7 256 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 125.00 | | | 703 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 313.00 | | | 70 313.00 |
DG Autres réserves | 3 814 050.00 | | | 3 814 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 478.00 | | | 556 478.00 |
DK Provisions réglementées | 87 808.00 | | | 87 808.00 |
DL TOTAL (I) | 5 231 773.00 | | | 5 231 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 957.00 | | | 1 841 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 745.00 | | | 1 182 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 852.00 | | | 163 852.00 |
EA Autres dettes | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 970.00 | | | 3 247 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 479 744.00 | | | 8 479 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 895.00 | | | 2 225 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 828.00 | | | -61 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 611.00 | | | 901 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 133.00 | | | 345 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 478.00 | | | 556 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 598.00 | 6 233.00 | | 7 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | 6 233.00 | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 203.00 | 6 233.00 | | 3 203.00 |
6T Sur comptes clients | 827 953.00 | 103 815.00 | 36 077.00 | 827 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 551.00 | 110 048.00 | 36 077.00 | 835 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 551.00 | 110 048.00 | 36 077.00 | 835 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 182 745.00 | 1 182 745.00 | | 1 182 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 852.00 | 163 852.00 | | 163 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841 957.00 | 919 882.00 | 922 075.00 | 1 841 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342 367.00 | 1 342 367.00 | | 1 342 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 367.00 | 1 342 367.00 | | 1 342 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 970.00 | 2 325 895.00 | 922 075.00 | 3 247 970.00 |