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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 337 286.00 | 42 569.00 | 1 294 718.00 | 1 337 286.00 |
AP Constructions | 5 085 086.00 | 1 190 123.00 | 3 894 962.00 | 5 085 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 972.00 | 93 784.00 | 6 187.00 | 99 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 559 346.00 | 1 326 477.00 | 5 232 869.00 | 6 559 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BZ Autres créances | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CF Disponibilités | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 399.00 | | 80 399.00 | 80 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 746.00 | 1 326 477.00 | 5 313 268.00 | 6 639 746.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
DG Autres réserves | 302 288.00 | | | 302 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 256.00 | | | 175 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 455.00 | | | 1 493 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792 863.00 | | | 2 792 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
EA Autres dettes | 958 280.00 | | | 958 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 813.00 | | | 3 819 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 313 268.00 | | | 5 313 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 538.00 | | | 1 577 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 790.00 | | 665 790.00 | 665 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 790.00 | | 665 790.00 | 665 790.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 153.00 | | | 162 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 153.00 | | | 162 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 627.00 | | | 61 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 790.00 | | | 835 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 533.00 | | | 660 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 256.00 | | | 175 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 739 347.00 | | | 6 739 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 6 559 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 000.00 | 6 522 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 702 347.00 | | | 6 702 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 680.00 | 162 644.00 | 17 847.00 | 1 181 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 680.00 | 162 644.00 | 17 847.00 | 1 181 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 281.00 | 958 281.00 | | 958 281.00 |
UX Autres créances clients | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 791 632.00 | 549 357.00 | 1 728 251.00 | 2 791 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 358.00 | | | 645 358.00 |
VP Divers | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 813.00 | 1 577 539.00 | 1 728 251.00 | 3 819 813.00 |