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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
AH Fonds commercial | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AP Constructions | 135 745.00 | 55 814.00 | 79 931.00 | 135 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 975.00 | 57 764.00 | 34 211.00 | 91 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 233 701.00 | | 233 701.00 | 233 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 789.00 | 138 816.00 | 813 972.00 | 952 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 985.00 | 69 373.00 | 178 613.00 | 247 985.00 |
BZ Autres créances | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CF Disponibilités | 853 187.00 | | 853 187.00 | 853 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 721.00 | 69 373.00 | 1 055 348.00 | 1 124 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 509.00 | 208 189.00 | 1 869 320.00 | 2 077 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 130.00 | | | 89 130.00 |
CU Autres participations | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 833 635.00 | 986 974.00 | | 833 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 981.00 | 246 661.00 | | 278 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 616.00 | 1 739 635.00 | | 1 618 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 273.00 | 7 426.00 | | 8 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 273.00 | 7 426.00 | | 8 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 517.00 | 27 368.00 | | 19 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 220.00 | 106 578.00 | | 90 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 378.00 | 175 500.00 | | 115 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 4 438.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 6 344.00 | | 1 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 580.00 | 167 863.00 | | 14 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 431.00 | 488 090.00 | | 242 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 320.00 | 2 235 151.00 | | 1 869 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 517.00 | 27 368.00 | | 19 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 090.00 | | 12 358.00 | 1 040 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 350.00 | 248 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | 96 361.00 | 952 788.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 1 011.00 | 227 719.00 | 3 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 238.00 | | | 476 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 671.00 | | 12 358.00 | 219 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 181.00 | | | 344 181.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 038.00 | 20 789.00 | 1 011.00 | 119 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 028.00 | 210.00 | | 25 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 009.00 | 20 579.00 | 1 011.00 | 94 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 426.00 | 8 273.00 | 7 426.00 | 7 426.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 426.00 | 8 273.00 | 7 426.00 | 7 426.00 |
6T Sur comptes clients | 62 170.00 | 21 994.00 | 14 791.00 | 62 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 170.00 | 21 994.00 | 14 791.00 | 62 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 596.00 | 30 267.00 | 22 217.00 | 69 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 267.00 | 22 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 219.00 | 90 219.00 | | 90 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 701.00 | | | 233 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 158 855.00 | | | 158 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 130.00 | | | 89 130.00 |
VB T. V. A. | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VI Groupe et associés | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 831.00 | 180 890.00 | 326 941.00 | 507 831.00 |
VW T.V.A. | 53 867.00 | 53 867.00 | | 53 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 934.00 | 222 417.00 | 19 517.00 | 241 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
ST Autres comptes | 198 957.00 | | | 198 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
YT Sous‐traitance | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 087.00 | | | 212 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 128.00 | | | 53 128.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 874.00 | | | 302 874.00 |