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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 730.00 | | 467 730.00 | 467 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 517.00 | 39 175.00 | 5 342.00 | 44 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 911.00 | 27 359.00 | 2 552.00 | 29 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 841.00 | 66 534.00 | 477 307.00 | 543 841.00 |
BT Marchandises | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BZ Autres créances | 50 894.00 | | 50 894.00 | 50 894.00 |
CF Disponibilités | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 633.00 | | 73 633.00 | 73 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 473.00 | 66 534.00 | 550 940.00 | 617 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 213.00 | 349 264.00 | | 299 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 603.00 | -50 051.00 | | -9 603.00 |
DL TOTAL (I) | 300 610.00 | 310 213.00 | | 300 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 104 432.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 465.00 | 77 210.00 | | 98 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 646.00 | 32 092.00 | | 18 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 218.00 | 32 116.00 | | 33 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 330.00 | 245 851.00 | | 250 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 940.00 | 556 063.00 | | 550 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 933.00 | 145 851.00 | | 170 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 901.00 | | 208 901.00 | 208 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 901.00 | | 208 901.00 | 208 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | -60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 229.00 | 157.00 | | 1 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | 6 151.00 | | -799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 594.00 | 135 933.00 | | 284 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 197.00 | 185 984.00 | | 294 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 603.00 | -50 051.00 | | -9 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 065.00 | | 5 776.00 | 538 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 730.00 | | | 467 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 652.00 | | 5 776.00 | 68 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 064.00 | 4 470.00 | | 62 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 064.00 | 4 470.00 | | 62 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VC Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 603.00 | 79 397.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 865.00 | 72 468.00 | 79 397.00 | 151 865.00 |