| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 373.00 | 44 859.00 | 98 514.00 | 143 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 452.00 | 77.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 747.00 | 467 099.00 | 146 649.00 | 613 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 843.00 | | 82 843.00 | 82 843.00 |
BF Prêts | 56 237.00 | | 56 237.00 | 56 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 857 236.00 | 512 409.00 | 5 344 826.00 | 5 857 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 265 104.00 | 73 602.00 | 5 191 502.00 | 5 265 104.00 |
BZ Autres créances | 1 149 984.00 | | 1 149 984.00 | 1 149 984.00 |
CF Disponibilités | 1 689 230.00 | | 1 689 230.00 | 1 689 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175 739.00 | | 1 175 739.00 | 1 175 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 281 423.00 | 73 602.00 | 9 207 822.00 | 9 281 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 138 659.00 | 586 011.00 | 14 552 648.00 | 15 138 659.00 |
CU Autres participations | 4 959 925.00 | | 4 959 925.00 | 4 959 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 020.00 | | | 251 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 090.00 | | | 389 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
DG Autres réserves | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
DH Report à nouveau | 1 734 599.00 | | | 1 734 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 500.00 | | | 2 218 500.00 |
DK Provisions réglementées | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 487.00 | | | 4 647 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 862.00 | | | 1 595 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 593.00 | | | 345 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 917.00 | | | 2 457 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 039 285.00 | | | 2 039 285.00 |
EA Autres dettes | 119 698.00 | | | 119 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 346 805.00 | | | 3 346 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 905 161.00 | | | 9 905 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 552 648.00 | | | 14 552 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 905 161.00 | | | 9 905 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 884 051.00 | 18 566.00 | 12 902 618.00 | 12 884 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 884 051.00 | 18 566.00 | 12 902 618.00 | 12 884 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 262 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 265 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 965 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 602.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 756 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 505 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 875 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 339 679.00 | | | 1 339 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 626.00 | | | 79 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 626.00 | | | 79 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 643.00 | | | 712 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 720 088.00 | | | 14 720 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 501 588.00 | | | 12 501 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218 500.00 | | | 2 218 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 683 744.00 | | 183 674.00 | 5 683 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 183.00 | | 5 099 586.00 | 10 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 183.00 | | 5 857 236.00 | 10 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 641.00 | | 106 732.00 | 36 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 888.00 | | 53 388.00 | 560 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 086 215.00 | | 23 554.00 | 5 086 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 786.00 | 69 624.00 | | 442 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 440.00 | 20 419.00 | | 24 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 346.00 | 49 205.00 | | 418 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 916.00 | 16 569.00 | | 7 916.00 |
6T Sur comptes clients | | 73 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 916.00 | 90 171.00 | | 7 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 602.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 917.00 | 2 457 917.00 | | 2 457 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 173.00 | 501 173.00 | | 501 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 443.00 | 365 443.00 | | 365 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 698.00 | 119 698.00 | | 119 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 346 805.00 | 3 346 805.00 | | 3 346 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 843.00 | 82 843.00 | | 82 843.00 |
UP Prêts | 56 237.00 | 12 409.00 | 43 828.00 | 56 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 5 176 782.00 | 5 176 782.00 | | 5 176 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 322.00 | 88 322.00 | | 88 322.00 |
VB T. V. A. | 374 069.00 | 374 069.00 | | 374 069.00 |
VC Groupe et associés | 692 903.00 | 692 903.00 | | 692 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 862.00 | 1 595 862.00 | | 1 595 862.00 |
VI Groupe et associés | 345 593.00 | 345 593.00 | | 345 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 132.00 | | | 101 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 768.00 | 70 768.00 | | 70 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175 739.00 | 1 175 739.00 | | 1 175 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 730 488.00 | 7 686 660.00 | 43 828.00 | 7 730 488.00 |
VW T.V.A. | 1 124 434.00 | 1 124 434.00 | | 1 124 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 905 161.00 | 9 905 161.00 | | 9 905 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 402 289.00 | | | 402 289.00 |
ST Autres comptes | 552 578.00 | | | 552 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 627 013.00 | | | 627 013.00 |
YT Sous‐traitance | 5 673 931.00 | | | 5 673 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 245.00 | | | 123 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 393.00 | | | 174 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 925 325.00 | | | 2 925 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 382 946.00 | | | 1 382 946.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 265 726.00 | | | 7 265 726.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |