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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 548.00 | 57 582.00 | 966.00 | 58 548.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 37 026.00 | 31 667.00 | 5 359.00 | 37 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 979 837.00 | 1 452 881.00 | 526 956.00 | 1 979 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 817.00 | 433 870.00 | 23 947.00 | 457 817.00 |
BF Prêts | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 527.00 | 1 985 999.00 | 1 582 528.00 | 3 568 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 244.00 | 28 513.00 | 492 731.00 | 521 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 733.00 | 36 869.00 | 358 864.00 | 395 733.00 |
BT Marchandises | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 188.00 | 88 774.00 | 403 414.00 | 492 188.00 |
BZ Autres créances | 1 004 091.00 | 211 000.00 | 793 091.00 | 1 004 091.00 |
CF Disponibilités | 206 148.00 | | 206 148.00 | 206 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 186.00 | 365 156.00 | 2 304 030.00 | 2 669 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 713.00 | 2 351 155.00 | 3 886 558.00 | 6 237 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 537 232.00 | | | 537 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 874.00 | | | 143 874.00 |
DK Provisions réglementées | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 857.00 | | | 1 311 857.00 |
DN Avances conditionnées | 209 539.00 | | | 209 539.00 |
DO TOTAL (II) | 209 539.00 | | | 209 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 804.00 | | | 1 117 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 809.00 | | | 108 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 923.00 | | | 710 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 987.00 | | | 348 987.00 |
EA Autres dettes | 78 638.00 | | | 78 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 161.00 | | | 2 365 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 558.00 | | | 3 886 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 161.00 | | | 1 457 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 247.00 | 11 275.00 | 407 522.00 | 396 247.00 |
FD Production vendue biens | 5 545 843.00 | 29 038.00 | 5 574 881.00 | 5 545 843.00 |
FG Production vendue services | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 955 349.00 | 40 313.00 | 5 995 662.00 | 5 955 349.00 |
FM Production stockée | | | 6 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 489 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 422 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 382.00 | |
GE Autres charges | | | 92 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 003 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 683.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317 848.00 | | | 317 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 788.00 | | | 336 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 045.00 | | | 338 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 851.00 | | | -317 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 523 563.00 | | | 6 523 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 379 689.00 | | | 6 379 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 874.00 | | | 143 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 169.00 | | 1 019 333.00 | 2 628 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 005 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 976.00 | 3 568 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 88 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 165.00 | 2 474 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 359.00 | | | 92 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 511.00 | | 14 333.00 | 2 510 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 300.00 | | 1 005 000.00 | 25 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 747.00 | 159 090.00 | 52 837.00 | 1 879 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 570.00 | 824.00 | 3 811.00 | 70 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 177.00 | 158 266.00 | 49 026.00 | 1 809 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 167.00 | 37 014.00 | 8 430.00 | 52 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 947.00 | 65 382.00 | 68 947.00 | 68 947.00 |
6T Sur comptes clients | 74 371.00 | 88 774.00 | 74 371.00 | 74 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 211 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 318.00 | 365 156.00 | 143 318.00 | 143 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 485.00 | 402 170.00 | 151 748.00 | 195 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 923.00 | 710 923.00 | | 710 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 770.00 | 150 770.00 | | 150 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 368.00 | 121 368.00 | | 121 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 638.00 | 78 638.00 | | 78 638.00 |
UP Prêts | 1 005 000.00 | 165 469.00 | 839 531.00 | 1 005 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 492 188.00 | 492 188.00 | | 492 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 81 761.00 | 81 761.00 | | 81 761.00 |
VC Groupe et associés | 317 951.00 | 317 951.00 | | 317 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 296.00 | 208 296.00 | 908 000.00 | 1 116 296.00 |
VI Groupe et associés | 108 809.00 | 108 809.00 | | 108 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 679.00 | 601 679.00 | | 601 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 405.00 | 1 681 574.00 | 839 831.00 | 2 521 405.00 |
VW T.V.A. | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 161.00 | 1 457 161.00 | 908 000.00 | 2 365 161.00 |