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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AP Constructions | 7 136.00 | 5 031.00 | 2 106.00 | 7 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 513.00 | 56 195.00 | 2 317.00 | 58 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 871.00 | 3 778.00 | 1 093.00 | 4 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 271.00 | 65 295.00 | 7 977.00 | 73 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
BZ Autres créances | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CF Disponibilités | 265 679.00 | | 265 679.00 | 265 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 706.00 | | 309 706.00 | 309 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 978.00 | 65 295.00 | 317 683.00 | 382 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 121 182.00 | | | 121 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 341.00 | | | -33 341.00 |
DL TOTAL (I) | 208 441.00 | | | 208 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 242.00 | | | 109 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 683.00 | | | 317 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 242.00 | | | 109 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 379.00 | | 293 379.00 | 293 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 379.00 | | 293 379.00 | 293 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 911.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 595.00 | | | 296 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 936.00 | | | 329 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 341.00 | | | -33 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 372.00 | | 899.00 | 72 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 621.00 | | 899.00 | 69 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 383.00 | 3 911.00 | | 61 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 093.00 | 3 911.00 | | 61 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VI Groupe et associés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 208.00 | 35 747.00 | 2 460.00 | 38 208.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 242.00 | 109 242.00 | | 109 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
ST Autres comptes | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |