| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 456 691.00 | 227 233.00 | 229 458.00 | 456 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 082.00 | 244 524.00 | 229 558.00 | 474 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BZ Autres créances | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 366.00 | 244 524.00 | 236 842.00 | 481 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -235 562.00 | -249 416.00 | | -235 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 112.00 | 13 853.00 | | -6 112.00 |
DL TOTAL (I) | -240 174.00 | -234 062.00 | | -240 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 928.00 | 246 151.00 | | 230 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 701.00 | 237 301.00 | | 241 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 884.00 | | 2 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459.00 | 3 606.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 017.00 | 489 944.00 | | 477 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 842.00 | 255 882.00 | | 236 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 243 792.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 241 701.00 | | | 241 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 499.00 | 51 094.00 | | 29 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 611.00 | 37 240.00 | | 35 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 112.00 | 13 853.00 | | -6 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 032.00 | | 50.00 | 474 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 982.00 | | | 473 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 523.00 | 19 000.00 | | 225 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 523.00 | 19 000.00 | | 225 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 972.00 | | | 229 972.00 |
VI Groupe et associés | 241 701.00 | 241 701.00 | | 241 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 017.00 | 247 044.00 | | 477 017.00 |