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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 999.00 | 5 834.00 | 3 165.00 | 8 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 438.00 | 195 583.00 | 282 855.00 | 478 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 518.00 | 67 500.00 | 149 018.00 | 216 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 934.00 | | 110 934.00 | 110 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 384.00 | 268 916.00 | 547 467.00 | 816 384.00 |
BN En cours de production de biens | 85 726.00 | | 85 726.00 | 85 726.00 |
BT Marchandises | 3 225 914.00 | 17 680.00 | 3 208 234.00 | 3 225 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329 689.00 | 42 544.00 | 3 287 145.00 | 3 329 689.00 |
BZ Autres créances | 387 336.00 | | 387 336.00 | 387 336.00 |
CF Disponibilités | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 048 190.00 | 60 225.00 | 6 987 965.00 | 7 048 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 864 573.00 | 329 141.00 | 7 535 432.00 | 7 864 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 939.00 | 981 384.00 | | 1 165 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 775.00 | 234 554.00 | | 395 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 713.00 | 1 325 939.00 | | 1 671 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 196.00 | 731 982.00 | | 1 968 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 619.00 | 2 920 650.00 | | 2 627 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 430.00 | 515 708.00 | | 1 240 430.00 |
EA Autres dettes | 19 598.00 | 61 710.00 | | 19 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 496.00 | 5 348.00 | | 6 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 863 719.00 | 4 236 777.00 | | 5 863 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 535 432.00 | 5 562 715.00 | | 7 535 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 193 543.00 | 1 375 587.00 | 19 569 130.00 | 18 193 543.00 |
FG Production vendue services | 3 047 245.00 | 236 044.00 | 3 283 289.00 | 3 047 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 240 788.00 | 1 611 631.00 | 22 852 419.00 | 21 240 788.00 |
FM Production stockée | | | 27 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 039 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 081 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 427 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 022.00 | 27 028.00 | | 106 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030.00 | 1 471.00 | | 3 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 530.00 | 1 471.00 | | 3 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | 2 485.00 | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 2 485.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 884.00 | -1 014.00 | | 1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 604.00 | 105 806.00 | | 175 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 043 030.00 | 17 623 965.00 | | 23 043 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 647 255.00 | 17 389 411.00 | | 22 647 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 775.00 | 234 554.00 | | 395 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 670.00 | 267 682.00 | | 259 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 17 680.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 146.00 | 1 471.00 | 73.00 | 41 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 146.00 | 19 151.00 | 30 073.00 | 71 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 146.00 | 19 151.00 | 30 073.00 | 71 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 152.00 | 30 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 619.00 | 2 627 619.00 | | 2 627 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 047.00 | 83 047.00 | | 83 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 682.00 | 177 682.00 | | 177 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 934.00 | 480.00 | 110 454.00 | 110 934.00 |
UX Autres créances clients | 3 280 641.00 | 3 280 641.00 | | 3 280 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
VB T. V. A. | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920 961.00 | 1 920 961.00 | | 1 920 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 539.00 | | | 67 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 354.00 | 356 354.00 | | 356 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840 274.00 | 3 729 820.00 | 110 454.00 | 3 840 274.00 |
VW T.V.A. | 951 083.00 | 951 083.00 | | 951 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 862 339.00 | 5 862 339.00 | | 5 862 339.00 |