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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 997.00 | 365 082.00 | 391 915.00 | 756 997.00 |
BF Prêts | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 274.00 | 365 082.00 | 397 191.00 | 762 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 773.00 | | 252 773.00 | 252 773.00 |
BZ Autres créances | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CF Disponibilités | 334 923.00 | | 334 923.00 | 334 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 131.00 | | 620 131.00 | 620 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 404.00 | 365 082.00 | 1 017 322.00 | 1 382 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 271 885.00 | 124 191.00 | | 271 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 394.00 | 147 695.00 | | 39 394.00 |
DL TOTAL (I) | 398 537.00 | 359 143.00 | | 398 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 100.00 | 173 695.00 | | 414 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 074.00 | 34 412.00 | | 13 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 876.00 | 65 350.00 | | 32 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 235.00 | 170 038.00 | | 132 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 785.00 | 443 496.00 | | 618 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 322.00 | 802 639.00 | | 1 017 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 287.00 | 334 429.00 | | 323 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 712.00 | | 336 640.00 | 435 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 454.00 | 5 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 078.00 | 762 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 624.00 | 756 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 001.00 | | 336 620.00 | 426 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 711.00 | | 20.00 | 9 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 218.00 | 88 530.00 | 7 665.00 | 284 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 218.00 | 88 530.00 | 7 665.00 | 284 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
UP Prêts | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 252 773.00 | 252 773.00 | | 252 773.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 100.00 | 145 102.00 | 268 999.00 | 414 100.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331.00 | | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90.00 | | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 693.00 | 288 693.00 | | 288 693.00 |
VW T.V.A. | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 285.00 | 323 287.00 | 268 999.00 | 592 285.00 |