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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 429.00 | 8 002.00 | 1 427.00 | 9 429.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 078.00 | 8 336.00 | 2 742.00 | 11 078.00 |
060 Stock marchandises | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 078.00 | 2 224.00 | 2 854.00 | 5 078.00 |
072 Créances – Autres | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
084 Disponibilités | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 192.00 | 2 224.00 | 38 968.00 | 41 192.00 |
110 Total général Actif | 52 270.00 | 10 560.00 | 41 710.00 | 52 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 325.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 224.00 | | | 2 224.00 |