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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 1 355.00 | 244.00 | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 827.00 | 10 681.00 | 4 147.00 | 14 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 984.00 | | 72 984.00 | 72 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 410.00 | 12 035.00 | 77 375.00 | 89 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 166.00 | | 135 166.00 | 135 166.00 |
BZ Autres créances | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 883 770.00 | 209 487.00 | 4 674 283.00 | 4 883 770.00 |
CF Disponibilités | 537 193.00 | | 537 193.00 | 537 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 571 295.00 | 209 487.00 | 5 361 808.00 | 5 571 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 705.00 | 221 522.00 | 5 439 183.00 | 5 660 705.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 163 773.00 | 4 974 742.00 | | 5 163 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 151.00 | 189 031.00 | | 200 151.00 |
DL TOTAL (I) | 5 374 924.00 | 5 174 773.00 | | 5 374 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 406.00 | 29 165.00 | | 32 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 9 973.00 | | 5 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 129.00 | 74 362.00 | | 26 129.00 |
EA Autres dettes | | 13 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 259.00 | 134 723.00 | | 64 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 183.00 | 5 309 496.00 | | 5 439 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 600.00 | | 295 600.00 | 295 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 600.00 | | 295 600.00 | 295 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 487.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 267.00 | 94 910.00 | | 64 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 542.00 | 406 830.00 | | 542 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 390.00 | 217 799.00 | | 342 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 151.00 | 189 031.00 | | 200 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 475.00 | | 125 950.00 | 700 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 737 015.00 | | 72 984.00 | 737 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 737 015.00 | | 89 410.00 | 737 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 049.00 | | 125 950.00 | 684 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 999.00 | 2 036.00 | | 9 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 999.00 | 2 036.00 | | 9 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 361.00 | 209 487.00 | 63 361.00 | 63 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 361.00 | 209 487.00 | 63 361.00 | 63 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 361.00 | 209 487.00 | 63 361.00 | 63 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UX Autres créances clients | 135 166.00 | | | 135 166.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | | | 988.00 |
VI Groupe et associés | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 333.00 | 150 333.00 | | 150 333.00 |
VW T.V.A. | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 259.00 | 64 259.00 | | 64 259.00 |