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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 174.00 | 65.00 | 109.00 | 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 484.00 | 30 419.00 | 1 066.00 | 31 484.00 |
040 Immobilisations financières | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 129.00 | 30 484.00 | 3 645.00 | 34 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
060 Stock marchandises | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
072 Créances – Autres | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
084 Disponibilités | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
110 Total général Actif | 66 292.00 | 30 484.00 | 35 808.00 | 66 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 708.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 206.00 | | | 206.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 172 050.00 | 116 105.00 | | 172 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 799.00 | 33 776.00 | | 35 799.00 |
222 Production stockée | -8 392.00 | -992.00 | | -8 392.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 43.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 459.00 | 148 932.00 | | 199 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 718.00 | 76 972.00 | | 99 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 013.00 | 4 679.00 | | 3 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 676.00 | 5 720.00 | | 6 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | -957.00 | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 46 253.00 | 40 041.00 | | 46 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 1 422.00 | | 2 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 270.00 | 14 500.00 | | 35 270.00 |
252 Charges sociales | 8 508.00 | 4 795.00 | | 8 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 576.00 | 1 991.00 | | 576.00 |
262 Autres charges | 609.00 | | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 205.00 | 149 163.00 | | 203 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 746.00 | -231.00 | | -3 746.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | 115.00 | | 142.00 |
290 Produits exceptionnels | | 765.00 | | |
294 Charges financières | 96.00 | 153.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | 1 164.00 | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 069.00 | -1 434.00 | | -4 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 174.00 | | | 174.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 134.00 | | | 28 134.00 |