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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 358.00 | 78 230.00 | 13 127.00 | 91 358.00 |
040 Immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 973.00 | 79 729.00 | 14 243.00 | 93 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
060 Stock marchandises | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 458.00 | | 140 458.00 | 140 458.00 |
072 Créances – Autres | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
084 Disponibilités | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 658.00 | | 253 658.00 | 253 658.00 |
110 Total général Actif | 347 634.00 | 79 729.00 | 267 904.00 | 347 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 520.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 539.00 | | | 400 539.00 |
222 Production stockée | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
230 Autres produits | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 257.00 | | | 423 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 771.00 | | | 213 771.00 |
242 Autres charges externes. | 59 143.00 | | | 59 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 049.00 | | | 117 049.00 |
252 Charges sociales | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 732.00 | | | 732.00 |
262 Autres charges | 732.00 | | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 785.00 | | | 459 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 528.00 | | | -36 528.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 927.00 | | | -36 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 975.00 | | | 93 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |