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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 813.00 | 243 561.00 | 40 252.00 | 283 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 986.00 | 57 752.00 | 1 235.00 | 58 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 799.00 | 301 312.00 | 151 487.00 | 452 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
BZ Autres créances | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CF Disponibilités | 268 210.00 | | 268 210.00 | 268 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 655.00 | | 344 655.00 | 344 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 454.00 | 301 312.00 | 496 142.00 | 797 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 884.00 | 31 985.00 | | 92 884.00 |
DL TOTAL (I) | 259 069.00 | 166 186.00 | | 259 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 052.00 | 52 787.00 | | 146 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 047.00 | 27 369.00 | | 30 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 15 676.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 394.00 | 17 131.00 | | 50 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 073.00 | 112 963.00 | | 232 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 142.00 | 279 149.00 | | 496 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 108.00 | 84 024.00 | | 222 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 993.00 | | 806.00 | 451 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 993.00 | | 806.00 | 341 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 992.00 | 22 320.00 | | 278 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 992.00 | 22 320.00 | | 278 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
UX Autres créances clients | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 052.00 | 136 087.00 | 9 965.00 | 146 052.00 |
VI Groupe et associés | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 451.00 | | | 118 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
VP Divers | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 556.00 | 72 556.00 | | 72 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 073.00 | 222 108.00 | 9 965.00 | 232 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 850.00 | 25 007.00 | | 12 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | 5 274.00 | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 81 919.00 | 89 255.00 | | 81 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 366.00 | 16 907.00 | | 19 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | 2 513.00 | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 648.00 | 27 520.00 | | 15 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 085.00 | 111 436.00 | | 106 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |