| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 936.00 | 59 125.00 | 27 811.00 | 86 936.00 |
AP Constructions | 78 663.00 | 76 347.00 | 2 316.00 | 78 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 644.00 | 452 041.00 | 205 604.00 | 657 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 941.00 | 257 758.00 | 30 183.00 | 287 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 766 535.00 | 4 363 501.00 | 403 034.00 | 4 766 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 960.00 | | 107 960.00 | 107 960.00 |
BN En cours de production de biens | 116 374.00 | | 116 374.00 | 116 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 126.00 | | 249 126.00 | 249 126.00 |
BZ Autres créances | 239 516.00 | | 239 516.00 | 239 516.00 |
CF Disponibilités | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 772.00 | | 85 772.00 | 85 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 317.00 | | 825 317.00 | 825 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 851.00 | 4 363 501.00 | 1 228 350.00 | 5 591 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 625 510.00 | 3 518 231.00 | 107 280.00 | 3 625 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 612 786.00 | 1 612 786.00 | | 1 612 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 995 343.00 | 3 995 343.00 | | 3 995 343.00 |
DH Report à nouveau | -4 952 485.00 | -4 306 590.00 | | -4 952 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 381.00 | -645 895.00 | | -316 381.00 |
DL TOTAL (I) | 339 263.00 | 655 644.00 | | 339 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 771.00 | 49 897.00 | | 41 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 771.00 | 49 897.00 | | 41 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 210.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 019.00 | 96 771.00 | | 537 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 151.00 | 133 434.00 | | 179 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 449.00 | 301 362.00 | | 120 449.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 209.00 | 24 792.00 | | 10 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 317.00 | 556 570.00 | | 847 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 350.00 | 1 262 111.00 | | 1 228 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 317.00 | 556 570.00 | | 847 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 210.00 | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 135 413.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 135 413.00 | |
FM Production stockée | | | -6 788.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 266.00 | |
GE Autres charges | | | 8 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | 96 978.00 | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | 96 978.00 | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 488.00 | 96 978.00 | | -3 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 613.00 | -111 561.00 | | -90 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 837.00 | 1 463 447.00 | | 1 153 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 218.00 | 2 109 342.00 | | 1 470 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 381.00 | -645 895.00 | | -316 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 367.00 | 63 202.00 | | 100 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 571 787.00 | | 202 020.00 | 4 571 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 625 510.00 | | | 3 625 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 272.00 | 4 766 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 625 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 054 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 536.00 | | 18 400.00 | 68 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 429.00 | | 183 620.00 | 877 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 106 235.00 | 264 266.00 | 7 000.00 | 4 106 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 364 327.00 | 153 904.00 | | 3 364 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 642.00 | 15 484.00 | | 43 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 267.00 | 94 878.00 | 7 000.00 | 698 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 897.00 | | 8 126.00 | 49 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 897.00 | | 8 126.00 | 49 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 151.00 | 179 151.00 | | 179 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 449.00 | 120 449.00 | | 120 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 439.00 | 527 439.00 | | 527 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 239 516.00 | 239 516.00 | | 239 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249 126.00 | 249 126.00 | | 249 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 772.00 | 85 772.00 | | 85 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 454.00 | 574 414.00 | 40.00 | 574 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 317.00 | 847 317.00 | | 847 317.00 |