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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 49 800.00 | 9 552.00 | 40 248.00 | 49 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 750.00 | 29 893.00 | 19 857.00 | 49 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 029.00 | 39 978.00 | 8 051.00 | 48 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 864.00 | 79 423.00 | 187 441.00 | 266 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BZ Autres créances | 450 079.00 | | 450 079.00 | 450 079.00 |
CF Disponibilités | 642 658.00 | | 642 658.00 | 642 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 141.00 | | 1 094 141.00 | 1 094 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 005.00 | 79 423.00 | 1 281 582.00 | 1 361 005.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 384 464.00 | 1 384 464.00 | | 1 384 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
DG Autres réserves | 388 051.00 | 388 051.00 | | 388 051.00 |
DH Report à nouveau | -1 382 005.00 | -1 417 945.00 | | -1 382 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 703.00 | 35 940.00 | | 813 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 636.00 | 410 933.00 | | 1 224 636.00 |
DQ Provisions pour charges | | 51 927.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 927.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 216.00 | 34 677.00 | | 25 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 284.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 385.00 | 30 205.00 | | 30 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 945.00 | 153 551.00 | | 56 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 582.00 | 616 411.00 | | 1 281 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 568.00 | | 47 568.00 | 47 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664 388.00 | | | 664 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 388.00 | | | 664 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662 903.00 | | | 662 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 315.00 | 117 631.00 | | 889 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 612.00 | 81 691.00 | | 75 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 703.00 | 35 940.00 | | 813 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 525.00 | 18 898.00 | | 60 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 525.00 | 18 898.00 | | 60 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 483.00 | 451 483.00 | | 451 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 033.00 | 451 483.00 | 550.00 | 452 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |