| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 950 534.00 | 610 391.00 | 340 143.00 | 950 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 092.00 | 85 722.00 | 33 369.00 | 119 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 136.00 | 155 575.00 | 113 561.00 | 269 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 084.00 | 851 688.00 | 541 396.00 | 1 393 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 151 546.00 | | 151 546.00 | 151 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 411.00 | | 363 411.00 | 363 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 496.00 | 851 688.00 | 904 808.00 | 1 756 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 340.00 | 76 280.00 | | 62 340.00 |
DH Report à nouveau | 1 604.00 | 71.00 | | 1 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 596.00 | 1 993.00 | | 89 596.00 |
DL TOTAL (I) | 186 540.00 | 111 344.00 | | 186 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 162.00 | 253 619.00 | | 210 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 327.00 | 207 250.00 | | 193 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 895.00 | 127 409.00 | | 135 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 057.00 | 139 374.00 | | 176 057.00 |
EA Autres dettes | 2 826.00 | 946.00 | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 268.00 | 728 597.00 | | 718 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 808.00 | 839 942.00 | | 904 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 938.00 | | | 1 316 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 121.00 | | | 1 288 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 698.00 | 97 372.00 | 14 382.00 | 768 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 698.00 | 97 372.00 | 14 382.00 | 768 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 895.00 | 135 895.00 | | 135 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 154.00 | 196 154.00 | | 196 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 162.00 | 92 917.00 | 117 244.00 | 210 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 982.00 | | | 84 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 912.00 | 62 589.00 | 49 323.00 | 111 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 268.00 | 601 023.00 | 117 244.00 | 718 268.00 |