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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 698 000.00 | | 1 698 000.00 | 1 698 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 944.00 | 9 378.00 | 566.00 | 9 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 197.00 | 122 249.00 | 19 948.00 | 142 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 626.00 | 3 475.00 | 14 151.00 | 17 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 045.00 | 137 702.00 | 1 743 344.00 | 1 881 045.00 |
BT Marchandises | 142 760.00 | | 142 760.00 | 142 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 812.00 | | 39 812.00 | 39 812.00 |
BZ Autres créances | 104 202.00 | | 104 202.00 | 104 202.00 |
CF Disponibilités | 185 297.00 | | 185 297.00 | 185 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 959.00 | | 472 959.00 | 472 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 004.00 | 137 702.00 | 2 216 303.00 | 2 354 004.00 |
CU Autres participations | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 412 320.00 | 1 284 098.00 | | 1 412 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 923.00 | 128 222.00 | | 151 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 243.00 | 1 478 320.00 | | 1 630 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 717.00 | 578 747.00 | | 456 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | 2 193.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 329.00 | 103 756.00 | | 76 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 321.00 | 60 491.00 | | 51 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 060.00 | 745 188.00 | | 586 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 303.00 | 2 223 508.00 | | 2 216 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 288.00 | 288 485.00 | | 253 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 381.00 | | 5 664.00 | 1 875 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 600.00 | | | 1 700 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 477.00 | | 5 664.00 | 146 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 976.00 | 10 250.00 | | 123 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 377.00 | 10 250.00 | | 121 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 039.00 | 436.00 | | 3 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 039.00 | 436.00 | | 3 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 039.00 | 436.00 | | 3 039.00 |
UG ‐ Financières | | 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 329.00 | 76 329.00 | | 76 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
UX Autres créances clients | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 703.00 | 123 930.00 | 332 772.00 | 456 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 024.00 | | | 122 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 264.00 | 101 264.00 | | 101 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 528.00 | 144 902.00 | 17 626.00 | 162 528.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 060.00 | 253 288.00 | 332 772.00 | 586 060.00 |