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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 959.00 | 33 601.00 | 9 358.00 | 42 959.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 480.00 | 33 601.00 | 24 879.00 | 58 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 994.00 | 58 114.00 | 24 879.00 | 82 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
DH Report à nouveau | -208 744.00 | -144 835.00 | | -208 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 493.00 | -63 908.00 | | 22 493.00 |
DL TOTAL (I) | -137 784.00 | -160 277.00 | | -137 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 27 991.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 766.00 | 10 717.00 | | 11 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 55 243.00 | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 049.00 | 32 189.00 | | 29 049.00 |
EA Autres dettes | 120 736.00 | 46 814.00 | | 120 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 664.00 | 172 956.00 | | 162 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 879.00 | 12 679.00 | | 24 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 664.00 | 172 956.00 | | 162 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 047.00 | | 78 047.00 | 78 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 047.00 | | 78 047.00 | 78 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 803.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 467.00 | 583.00 | | 29 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 200.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 200.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 014.00 | 383.00 | | 28 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 355.00 | 40 316.00 | | 111 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 861.00 | 104 225.00 | | 88 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 493.00 | -63 908.00 | | 22 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 467.00 | 1 938.00 | 3 804.00 | 35 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 467.00 | 1 938.00 | 3 804.00 | 35 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 467.00 | 1 938.00 | 3 804.00 | 35 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 938.00 | 3 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |