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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 988.00 | | 66 988.00 | 66 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 352.00 | 87 444.00 | 114 908.00 | 202 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 022.00 | 43 002.00 | 6 020.00 | 49 022.00 |
AX Avances et acomptes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 512.00 | 130 446.00 | 190 065.00 | 320 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
BT Marchandises | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
BZ Autres créances | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CF Disponibilités | 84 606.00 | | 84 606.00 | 84 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 710.00 | | 195 710.00 | 195 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 222.00 | 130 446.00 | 385 775.00 | 516 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 679.00 | 14 284.00 | | 9 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964.00 | -4 605.00 | | 964.00 |
DK Provisions réglementées | 101.00 | | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 18 995.00 | 17 929.00 | | 18 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 211.00 | 224 322.00 | | 248 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 116.00 | 43 790.00 | | 51 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 388.00 | 38 496.00 | | 37 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 063.00 | 20 918.00 | | 30 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 780.00 | 327 527.00 | | 366 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 775.00 | 345 456.00 | | 385 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 338.00 | 194 213.00 | | 256 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 674.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 424.00 | 26 799.00 | 32 224.00 | 5 424.00 |
FD Production vendue biens | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
FG Production vendue services | 331 827.00 | | 331 827.00 | 331 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 944.00 | 26 799.00 | 374 744.00 | 347 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187.00 | 463.00 | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900.00 | 1 583.00 | | 19 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 900.00 | 1 583.00 | | 19 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 609.00 | 2 895.00 | | 19 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 710.00 | 3 390.00 | | 19 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | -1 807.00 | | 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 30.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 450.00 | 461 574.00 | | 396 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 486.00 | 466 179.00 | | 395 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964.00 | -4 605.00 | | 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 368.00 | 37 247.00 | | 30 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 851.00 | | 29 647.00 | 310 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 986.00 | 320 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 986.00 | 253 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 988.00 | | | 66 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 774.00 | | 29 647.00 | 243 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 657.00 | 23 166.00 | 377.00 | 107 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 657.00 | 23 166.00 | 377.00 | 107 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VB T. V. A. | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 211.00 | 137 769.00 | 110 442.00 | 248 211.00 |
VI Groupe et associés | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 344.00 | | | 208 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 715.00 | | | 133 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 850.00 | 41 806.00 | 43.00 | 41 850.00 |
VW T.V.A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 780.00 | 256 338.00 | 110 442.00 | 366 780.00 |