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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646.00 | 476.00 | 169.00 | 646.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 832.00 | 11 884.00 | 49 949.00 | 61 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 594.00 | 166 599.00 | 1 404 995.00 | 1 571 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 636.00 | | 61 636.00 | 61 636.00 |
BZ Autres créances | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
CF Disponibilités | 213 046.00 | | 213 046.00 | 213 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 170.00 | | 293 170.00 | 293 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 765.00 | 166 599.00 | 1 698 165.00 | 1 864 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 396 613.00 | 154 239.00 | 1 242 374.00 | 1 396 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 949.00 | 1 140 475.00 | | 1 187 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 900.00 | 47 473.00 | | 63 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 849.00 | 1 385 949.00 | | 1 449 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 701.00 | 154.00 | | 36 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 864.00 | 150 949.00 | | 126 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 2 883.00 | | 8 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 376.00 | 51 690.00 | | 76 376.00 |
EA Autres dettes | | 5 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 316.00 | 211 507.00 | | 248 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 165.00 | 1 597 456.00 | | 1 698 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 409.00 | 135 506.00 | | 194 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 038.00 | | 97 038.00 | 97 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 038.00 | | 97 038.00 | 97 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 708.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 38 056.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 38 056.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 38 056.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 218.00 | -19 399.00 | | -28 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 855.00 | 297 009.00 | | 466 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 954.00 | 249 535.00 | | 402 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 900.00 | 47 473.00 | | 63 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 439.00 | | 170 971.00 | 1 434 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 400.00 | 1 429 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 815.00 | 1 571 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 141 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | 215.00 | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 387.00 | | 132 636.00 | 10 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 397.00 | | 38 120.00 | 1 423 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 554.00 | 5 222.00 | 1 415.00 | 8 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 222.00 | 225.00 | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 074.00 | 5 000.00 | 1 190.00 | 8 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 154 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 154 239.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 154 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 001.00 | 48 000.00 | 28 001.00 | 76 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
UX Autres créances clients | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 863.00 | 9 957.00 | 25 906.00 | 35 863.00 |
VI Groupe et associés | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 628.00 | 80 125.00 | 32 503.00 | 112 628.00 |
VW T.V.A. | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 316.00 | 194 409.00 | 53 907.00 | 248 316.00 |