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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 208.00 | 9 881.00 | 4 327.00 | 14 208.00 |
AP Constructions | 150 446.00 | 90 820.00 | 59 626.00 | 150 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 611.00 | 137 409.00 | 23 201.00 | 160 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 776.00 | 558 492.00 | 135 284.00 | 693 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 116.00 | 796 602.00 | 222 514.00 | 1 019 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 803.00 | 12 846.00 | 48 957.00 | 61 803.00 |
BZ Autres créances | 136 990.00 | | 136 990.00 | 136 990.00 |
CF Disponibilités | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 164.00 | 12 846.00 | 209 318.00 | 222 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 280.00 | 809 448.00 | 431 832.00 | 1 241 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 300.00 | 785 300.00 | | 785 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 480 056.00 | -2 129 558.00 | | -2 480 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 570.00 | -350 498.00 | | -429 570.00 |
DL TOTAL (I) | -2 124 325.00 | -1 694 756.00 | | -2 124 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210 861.00 | 2 010 861.00 | | 2 210 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 582.00 | 258 315.00 | | 326 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 590.00 | 15 854.00 | | 18 590.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 19 809.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 157.00 | 2 304 840.00 | | 2 556 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 832.00 | 610 084.00 | | 431 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 157.00 | 2 304 840.00 | | 2 556 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 423.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 896.00 | 54 447.00 | | 36 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 465.00 | 404 944.00 | | 466 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 570.00 | -350 498.00 | | -429 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 117.00 | | 15 112.00 | 1 008 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 113.00 | 1 019 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 113.00 | 1 004 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 833.00 | | 15 112.00 | 993 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 956.00 | 88 759.00 | 4 113.00 | 711 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | 2 842.00 | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 917.00 | 85 917.00 | 4 113.00 | 704 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 582.00 | 326 582.00 | | 326 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229 575.00 | 2 229 575.00 | | 2 229 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 051.00 | 202 051.00 | | 202 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 126.00 | 202 051.00 | 75.00 | 202 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 157.00 | 2 556 157.00 | | 2 556 157.00 |