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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 889.00 | 20 241.00 | 13 647.00 | 33 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 549.00 | 52 612.00 | 10 936.00 | 63 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 209.00 | 74 568.00 | 27 640.00 | 102 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225 245.00 | | 2 225 245.00 | 2 225 245.00 |
BZ Autres créances | 318 077.00 | | 318 077.00 | 318 077.00 |
CF Disponibilités | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 775.00 | | 2 572 775.00 | 2 572 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 985.00 | 74 568.00 | 2 600 416.00 | 2 674 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 315.00 | | | 412 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 770.00 | | | 210 770.00 |
DL TOTAL (I) | 634 086.00 | | | 634 086.00 |
DP Provisions pour risques | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 579.00 | | | 1 386 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 616.00 | | | 504 616.00 |
EA Autres dettes | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 032.00 | | | 1 960 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 416.00 | | | 2 600 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 032.00 | | | 1 960 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 602 938.00 | | 7 602 938.00 | 7 602 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 602 938.00 | | 7 602 938.00 | 7 602 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 615 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 192 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 067.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 324 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 887.00 | | | -1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 880.00 | | | 75 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 618 271.00 | | | 7 618 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 407 500.00 | | | 7 407 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 770.00 | | | 210 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 612.00 | | 10 336.00 | 93 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739.00 | 102 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 739.00 | 97 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 873.00 | | 10 305.00 | 88 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | | 32.00 | 3 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 241.00 | 20 067.00 | 1 739.00 | 56 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 499.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 025.00 | 19 568.00 | 1 739.00 | 55 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 579.00 | 1 386 579.00 | | 1 386 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 616.00 | 504 616.00 | | 504 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 245.00 | 2 225 245.00 | | 2 225 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 078.00 | 318 078.00 | | 318 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 846.00 | 2 544 790.00 | 3 056.00 | 2 547 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 032.00 | 1 960 032.00 | | 1 960 032.00 |