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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 283.00 | | 51 283.00 | 51 283.00 |
AP Constructions | 1 390.00 | 690.00 | 700.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576.00 | 1 540.00 | 36.00 | 1 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 744.00 | | 70 744.00 | 70 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323 945.00 | 323 935.00 | 10.00 | 323 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 674.00 | 331 648.00 | 130 026.00 | 461 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 306.00 | | 77 306.00 | 77 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BT Marchandises | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 668.00 | 28 198.00 | 34 469.00 | 62 668.00 |
BZ Autres créances | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
CF Disponibilités | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 057.00 | 28 198.00 | 168 859.00 | 197 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 731.00 | 359 846.00 | 298 885.00 | 658 731.00 |
CU Autres participations | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | | 4 206.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 047.00 | 38 167.00 | | -5 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 680.00 | -47 420.00 | | 52 680.00 |
DL TOTAL (I) | 70 183.00 | 17 503.00 | | 70 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 891.00 | 52 894.00 | | 52 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 801.00 | 32 941.00 | | 93 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 233.00 | 139 621.00 | | 76 233.00 |
EA Autres dettes | 4 537.00 | 5 318.00 | | 4 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 702.00 | 232 015.00 | | 228 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 885.00 | 249 518.00 | | 298 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 358.00 | 949.00 | 18 307.00 | 17 358.00 |
FD Production vendue biens | 237 213.00 | 124 587.00 | 361 800.00 | 237 213.00 |
FG Production vendue services | 4 184.00 | 6 692.00 | 10 876.00 | 4 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 755.00 | 132 228.00 | 390 983.00 | 258 755.00 |
FM Production stockée | | | -7 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 095.00 | |
GE Autres charges | | | 18 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 988.00 | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 988.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 28 495.00 | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | 28 495.00 | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 163.00 | -27 507.00 | | -2 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | 9 483.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 819.00 | 360 423.00 | | 386 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 139.00 | 407 843.00 | | 334 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 680.00 | -47 420.00 | | 52 680.00 |