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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 610.00 | 161 075.00 | 16 535.00 | 177 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 691.00 | 1 431 038.00 | 41 653.00 | 1 472 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 301.00 | 1 592 112.00 | 504 189.00 | 2 096 301.00 |
BZ Autres créances | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CF Disponibilités | 349 754.00 | | 349 754.00 | 349 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 083.00 | | 357 083.00 | 357 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 384.00 | 1 592 112.00 | 861 271.00 | 2 453 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 360 993.00 | 451 864.00 | | 360 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 147.00 | -90 871.00 | | -176 147.00 |
DL TOTAL (I) | 188 146.00 | 364 293.00 | | 188 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 421.00 | 120 000.00 | | 471 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 039.00 | 173 751.00 | | 186 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 954.00 | 18 220.00 | | 13 954.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 3 741.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 125.00 | 315 713.00 | | 673 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 271.00 | 680 006.00 | | 861 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471.00 | 120 000.00 | | 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471 421.00 | | | 471 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 861.00 | | 1 440.00 | 2 094 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 096 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 861.00 | | 1 440.00 | 1 648 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 687.00 | 12 426.00 | | 1 579 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 687.00 | 12 426.00 | | 1 579 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | | 4 107.00 |