| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
AN Terrains | 3 113 527.00 | 311 438.00 | 2 802 089.00 | 3 113 527.00 |
AP Constructions | 6 502 899.00 | 3 023 733.00 | 3 479 165.00 | 6 502 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 963.00 | 1 455 372.00 | 112 591.00 | 1 567 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 437.00 | 99 703.00 | 14 734.00 | 114 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 605 300.00 | 4 997 169.00 | 6 608 131.00 | 11 605 300.00 |
BT Marchandises | 1 574 699.00 | 113 360.00 | 1 461 339.00 | 1 574 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 611.00 | 17 010.00 | 115 601.00 | 132 611.00 |
BZ Autres créances | 329 162.00 | | 329 162.00 | 329 162.00 |
CF Disponibilités | 1 151 641.00 | | 1 151 641.00 | 1 151 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 942.00 | | 154 942.00 | 154 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 054.00 | 130 370.00 | 3 212 684.00 | 3 343 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 948 354.00 | 5 127 539.00 | 9 820 815.00 | 14 948 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
CU Autres participations | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 002.00 | 250 002.00 | | 250 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 779 984.00 | -2 190 403.00 | | -1 779 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 242.00 | 410 418.00 | | 408 242.00 |
DL TOTAL (I) | -1 121 741.00 | -1 529 982.00 | | -1 121 741.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 451 163.00 | 6 125 787.00 | | 5 451 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224 850.00 | 3 228 850.00 | | 3 224 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 412.00 | 1 473 352.00 | | 1 578 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 612.00 | 443 672.00 | | 573 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 279.00 | 20 683.00 | | 2 279.00 |
EA Autres dettes | 93 536.00 | 116 258.00 | | 93 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 703.00 | 3 408.00 | | 18 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 942 556.00 | 11 412 011.00 | | 10 942 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 820 815.00 | 9 900 029.00 | | 9 820 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946 299.00 | 2 780 633.00 | | 2 946 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 167.00 | 1 748.00 | | 12 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 103 239.00 | | 23 103 239.00 | 23 103 239.00 |
FD Production vendue biens | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
FG Production vendue services | 228 189.00 | | 228 189.00 | 228 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 334 557.00 | | 23 334 557.00 | 23 334 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 581 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 700 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 370.00 | |
GE Autres charges | | | 11 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 021 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 515.00 | 42 363.00 | | 24 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 239.00 | 2 207.00 | | 2 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 918.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 015.00 | 580.00 | | 32 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 015.00 | 7 498.00 | | 50 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 121.00 | | 1 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 840.00 | 800.00 | | 52 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 317.00 | 18 921.00 | | 54 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 302.00 | -11 423.00 | | -4 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 631 316.00 | 22 165 638.00 | | 23 631 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 223 075.00 | 21 755 219.00 | | 23 223 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 242.00 | 410 418.00 | | 408 242.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 098.00 | 91 675.00 | | 5 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 629 206.00 | | 36 626.00 | 11 629 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 533.00 | 11 605 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 533.00 | 11 298 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 337 359.00 | | 21 998.00 | 11 337 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 924.00 | | 14 628.00 | 184 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 577 548.00 | 447 100.00 | 27 479.00 | 4 577 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 470 625.00 | 447 100.00 | 27 479.00 | 4 470 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 622.00 | 113 360.00 | 194 622.00 | 194 622.00 |
6T Sur comptes clients | 724.00 | 17 010.00 | 724.00 | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 346.00 | 130 370.00 | 195 346.00 | 195 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 346.00 | 130 370.00 | 213 346.00 | 213 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 370.00 | 195 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 412.00 | 1 578 412.00 | | 1 578 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 177.00 | 264 177.00 | | 264 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 405.00 | 109 405.00 | | 109 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 536.00 | 93 536.00 | | 93 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
UX Autres créances clients | 111 798.00 | 111 798.00 | | 111 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VB T. V. A. | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 438 996.00 | 642 739.00 | 2 388 426.00 | 5 438 996.00 |
VI Groupe et associés | 3 204 800.00 | 4 800.00 | | 3 204 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 139.00 | | | 684 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 133.00 | 179 133.00 | | 179 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 223.00 | 311 223.00 | | 311 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 942.00 | 154 942.00 | | 154 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 266.00 | 680 266.00 | | 680 266.00 |
VW T.V.A. | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 942 556.00 | 2 946 299.00 | 2 388 426.00 | 10 942 556.00 |