| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 634.00 | 35 789.00 | 12 845.00 | 48 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 185.00 | 35 891.00 | 1 372 294.00 | 1 408 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
BZ Autres créances | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 590.00 | | 193 590.00 | 193 590.00 |
CF Disponibilités | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 004.00 | | 285 004.00 | 285 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 189.00 | 35 891.00 | 1 657 298.00 | 1 693 189.00 |
CU Autres participations | 1 359 450.00 | | 1 359 450.00 | 1 359 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 991 891.00 | | | 991 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 442.00 | 157 314.00 | | 102 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 672.00 | -4 872.00 | | 35 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 005.00 | 662 442.00 | | 1 640 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 2 497.00 | | 4 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 732.00 | 18 217.00 | | 12 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 293.00 | 20 714.00 | | 17 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 298.00 | 683 156.00 | | 1 657 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 550.00 | | 264 550.00 | 264 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 550.00 | | 264 550.00 | 264 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 643.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 307.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 231 750.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -30 978.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 080.00 | -6 000.00 | | -8 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 832.00 | 498 107.00 | | 298 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 160.00 | 502 980.00 | | 263 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 672.00 | -4 872.00 | | 35 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 248.00 | 6 643.00 | | 29 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 146.00 | 6 643.00 | | 29 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |