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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 637.00 | | 595 637.00 | 595 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BZ Autres créances | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 954.00 | | 97 954.00 | 97 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 591.00 | | 693 591.00 | 693 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 543 210.00 | | 543 210.00 | 543 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 571 156.00 | 797 503.00 | | 571 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 701.00 | -226 347.00 | | -25 701.00 |
DL TOTAL (I) | 555 455.00 | 581 156.00 | | 555 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 219.00 | 3 958.00 | | 33 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387.00 | 4 359.00 | | 3 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 529.00 | 36 505.00 | | 41 529.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 72 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 136.00 | 116 822.00 | | 138 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 591.00 | 697 978.00 | | 693 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 136.00 | 116 822.00 | | 138 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 198 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 709.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 530 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -530 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 291.00 | -24 291.00 | | 24 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 067.00 | 683 935.00 | | 198 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 767.00 | 910 282.00 | | 223 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 701.00 | -226 347.00 | | -25 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 637.00 | | | 595 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 637.00 | | | 595 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
UX Autres créances clients | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VB T. V. A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VC Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 467.00 | 49 040.00 | 52 427.00 | 101 467.00 |
VW T.V.A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 136.00 | 138 136.00 | | 138 136.00 |