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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 000.00 | 4 134.00 | 102 866.00 | 107 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 763.00 | 4 134.00 | 200 630.00 | 204 763.00 |
BZ Autres créances | 402 203.00 | | 402 203.00 | 402 203.00 |
CF Disponibilités | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 603.00 | | 415 603.00 | 415 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 366.00 | 4 134.00 | 616 232.00 | 620 366.00 |
CU Autres participations | 97 763.00 | | 97 763.00 | 97 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 739.00 | 422 552.00 | | 425 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 320.00 | 83 186.00 | | -5 320.00 |
DL TOTAL (I) | 530 419.00 | 615 739.00 | | 530 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 834.00 | 3 379.00 | | 23 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980.00 | 1 400.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 814.00 | 4 779.00 | | 85 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 232.00 | 620 517.00 | | 616 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 544.00 | | | -43 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 730.00 | 13 001.00 | | 11 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 273.00 | 98 546.00 | | 103 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 593.00 | 15 360.00 | | 108 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 320.00 | 83 186.00 | | -5 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 763.00 | | 107 000.00 | 97 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 763.00 | | | 97 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VC Groupe et associés | 386 285.00 | 386 285.00 | | 386 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 14 632.00 | 45 368.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 203.00 | 402 203.00 | | 402 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 814.00 | 40 446.00 | 45 368.00 | 85 814.00 |