| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 212 350.00 | | 1 212 350.00 | 1 212 350.00 |
AP Constructions | 7 909 561.00 | 5 687 483.00 | 2 222 077.00 | 7 909 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 057.00 | 3 414.00 | 9 643.00 | 13 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 134 967.00 | 5 690 897.00 | 3 444 071.00 | 9 134 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 941.00 | 11 948.00 | 167 993.00 | 179 941.00 |
BZ Autres créances | 566 349.00 | | 566 349.00 | 566 349.00 |
CF Disponibilités | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 666.00 | 11 948.00 | 778 718.00 | 790 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 925 634.00 | 5 702 844.00 | 4 222 789.00 | 9 925 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
DG Autres réserves | 153 742.00 | 153 742.00 | | 153 742.00 |
DH Report à nouveau | 1 336 602.00 | 1 343 351.00 | | 1 336 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 774.00 | -6 750.00 | | -348 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 307.00 | 1 549 082.00 | | 1 200 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730 515.00 | 2 664 304.00 | | 2 730 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 775.00 | 22 994.00 | | 127 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 288.00 | 3 606.00 | | 32 288.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 175.00 | | | 129 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 482.00 | 2 690 904.00 | | 3 022 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 789.00 | 4 239 986.00 | | 4 222 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 716 969.00 | 40 220.00 | | 2 716 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 730 515.00 | | | 2 730 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 050.00 | | 624 050.00 | 624 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 050.00 | | 624 050.00 | 624 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 442.00 | 830 571.00 | | 624 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 217.00 | 837 321.00 | | 973 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 774.00 | -6 750.00 | | -348 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 031 438.00 | | 103 529.00 | 9 031 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 134 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 134 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 031 438.00 | | 103 529.00 | 9 031 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 387 046.00 | 303 850.00 | 5 690 897.00 | 5 387 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 387 046.00 | 303 850.00 | 5 690 897.00 | 5 387 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 727 054.00 | 10 085.00 | 2 623 816.00 | 2 727 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 775.00 | 127 775.00 | | 127 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 175.00 | 129 175.00 | | 129 175.00 |
UX Autres créances clients | 179 941.00 | 179 941.00 | | 179 941.00 |
VI Groupe et associés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 349.00 | 566 349.00 | | 566 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 101.00 | 759 101.00 | | 759 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 482.00 | 305 513.00 | 2 623 816.00 | 3 022 482.00 |