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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 485.00 | 1 485.00 | 12 000.00 | 13 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 615.00 | 11 886.00 | 1 729.00 | 13 615.00 |
040 Immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 075.00 | 13 371.00 | 17 704.00 | 31 075.00 |
072 Créances – Autres | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
084 Disponibilités | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
110 Total général Actif | 46 101.00 | 13 371.00 | 32 730.00 | 46 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125.00 | | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
252 Charges sociales | 718.00 | | | 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 865.00 | | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 826.00 | | | 86 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
294 Charges financières | 493.00 | | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 140.00 | | | 5 140.00 |