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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 884 350.00 | 11 300.00 | 873 050.00 | 884 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BZ Autres créances | 1 572 481.00 | | 1 572 481.00 | 1 572 481.00 |
CF Disponibilités | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 877.00 | | 1 605 877.00 | 1 605 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 227.00 | 11 300.00 | 2 478 927.00 | 2 490 227.00 |
CU Autres participations | 884 350.00 | 11 300.00 | 873 050.00 | 884 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
DH Report à nouveau | 1 303 954.00 | 607 633.00 | | 1 303 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 829.00 | 696 321.00 | | -48 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 928.00 | 1 395 756.00 | | 1 346 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 402.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 029.00 | 827 475.00 | | 900 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 430.00 | 25 392.00 | | 9 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 260.00 | 350 621.00 | | 70 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 978.00 | 151 978.00 | | 151 978.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 999.00 | 1 355 868.00 | | 1 131 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 927.00 | 2 751 624.00 | | 2 478 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 999.00 | 1 355 868.00 | | 1 131 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 402.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 754.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 731.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 352.00 | | | 303 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 352.00 | | | -18 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 425.00 | 293 970.00 | | -17 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 089.00 | 1 385 950.00 | | 338 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 918.00 | 689 630.00 | | 386 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 829.00 | 696 321.00 | | -48 829.00 |