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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 705.00 | 73 200.00 | 8 505.00 | 81 705.00 |
040 Immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 264.00 | 73 200.00 | 20 064.00 | 93 264.00 |
060 Stock marchandises | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
072 Créances – Autres | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
084 Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
110 Total général Actif | 105 321.00 | 73 200.00 | 32 121.00 | 105 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 685.00 | | | 92 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
230 Autres produits | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 005.00 | | | 112 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
242 Autres charges externes. | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
252 Charges sociales | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
262 Autres charges | 836.00 | | | 836.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 312.00 | | | 115 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 307.00 | | | -3 307.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
294 Charges financières | 750.00 | | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 003.00 | | | 92 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |