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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 112.00 | 9 907.00 | 205.00 | 10 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671.00 | 873.00 | 1 798.00 | 2 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 665.00 | 15 662.00 | 3.00 | 15 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 705.00 | 26 442.00 | 19 262.00 | 45 705.00 |
BP En cours de production de services | 86 889.00 | | 86 889.00 | 86 889.00 |
BT Marchandises | 210 068.00 | | 210 068.00 | 210 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 554.00 | 831.00 | 241 723.00 | 242 554.00 |
BZ Autres créances | 185 327.00 | | 185 327.00 | 185 327.00 |
CF Disponibilités | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 288.00 | 831.00 | 733 457.00 | 734 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 993.00 | 27 273.00 | 752 719.00 | 779 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -52 076.00 | | | -52 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 684.00 | | | 136 684.00 |
DL TOTAL (I) | 86 257.00 | | | 86 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 763.00 | | | 118 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 180.00 | | | 87 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 793.00 | | | 403 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 461.00 | | | 666 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 719.00 | | | 752 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 402.00 | | | 535 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 269.00 | | 28 319.00 | 38 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 884.00 | 17 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 884.00 | 45 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 333.00 | | 2 004.00 | 16 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 824.00 | | 26 315.00 | 11 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 837.00 | 605.00 | | 25 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 778.00 | 129.00 | | 9 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 059.00 | 476.00 | | 16 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 831.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 831.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 906.00 | | 85 906.00 | 85 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 793.00 | 403 793.00 | | 403 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
UX Autres créances clients | 241 307.00 | 241 307.00 | | 241 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VC Groupe et associés | 155 880.00 | 155 880.00 | | 155 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 078.00 | 72 017.00 | 44 061.00 | 116 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 878.00 | 428 377.00 | 18 501.00 | 446 878.00 |
VW T.V.A. | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 369.00 | 535 402.00 | 129 967.00 | 665 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
ST Autres comptes | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
YT Sous‐traitance | 348 837.00 | | | 348 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 871.00 | | | 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 645.00 | | | 204 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 673.00 | | | 173 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 264.00 | | | 417 264.00 |