| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 2 001.00 | 2 887.00 | 4 888.00 |
AH Fonds commercial | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 628.00 | 136 866.00 | 87 763.00 | 224 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 094.00 | 99 328.00 | 191 766.00 | 291 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 110.00 | 238 195.00 | 462 915.00 | 701 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BZ Autres créances | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CF Disponibilités | 126 338.00 | | 126 338.00 | 126 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 817.00 | | 155 817.00 | 155 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 927.00 | 238 195.00 | 618 733.00 | 856 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 451.00 | 316 757.00 | | 360 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 163.00 | 43 694.00 | | 59 163.00 |
DL TOTAL (I) | 430 614.00 | 371 451.00 | | 430 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 783.00 | 131 768.00 | | 106 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 17 361.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 524.00 | 17 848.00 | | 17 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 474.00 | 36 474.00 | | 62 474.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 119.00 | 203 450.00 | | 188 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 733.00 | 574 901.00 | | 618 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 388.00 | 96 791.00 | | 106 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 476.00 | | 55 493.00 | 648 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 859.00 | 701 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 859.00 | 515 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 388.00 | | 1 000.00 | 179 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 088.00 | | 54 493.00 | 464 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 529.00 | 50 340.00 | 2 675.00 | 190 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 758.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 286.00 | 49 583.00 | 2 675.00 | 189 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 783.00 | 25 052.00 | 81 731.00 | 106 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 951.00 | 27 951.00 | 5 000.00 | 32 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 119.00 | 106 388.00 | 81 731.00 | 188 119.00 |