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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 298.00 | 44 721.00 | 19 577.00 | 64 298.00 |
040 Immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 539.00 | 44 721.00 | 51 818.00 | 96 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
072 Créances – Autres | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
110 Total général Actif | 117 254.00 | 44 721.00 | 72 532.00 | 117 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 940.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 845.00 | | | 149 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
230 Autres produits | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 352.00 | | | 205 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 353.00 | | | 89 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
252 Charges sociales | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 329.00 | | | 180 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 599.00 | | | 74 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |