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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 954.00 | 188 883.00 | 55 072.00 | 243 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 536.00 | 70 586.00 | 5 950.00 | 76 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 663.00 | 259 469.00 | 210 194.00 | 469 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BN En cours de production de biens | 324 369.00 | | 324 369.00 | 324 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 389.00 | | 71 389.00 | 71 389.00 |
BZ Autres créances | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CF Disponibilités | 110 527.00 | | 110 527.00 | 110 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 988.00 | | 562 988.00 | 562 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 650.00 | 259 469.00 | 773 181.00 | 1 032 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 181 095.00 | 55 190.00 | | 181 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 216.00 | 125 905.00 | | 29 216.00 |
DL TOTAL (I) | 402 811.00 | 373 595.00 | | 402 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 1 803.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 659.00 | 109 679.00 | | 291 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 173.00 | 34 867.00 | | 31 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 496.00 | 62 713.00 | | 47 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 370.00 | 209 061.00 | | 370 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 181.00 | 582 657.00 | | 773 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 370.00 | 209 061.00 | | 370 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 582 168.00 | | 582 168.00 | 582 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 168.00 | | 582 168.00 | 582 168.00 |
FM Production stockée | | | 216 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 746.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 3 950.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 3 950.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -3 950.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 428.00 | 957 763.00 | | 798 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 212.00 | 831 858.00 | | 769 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 216.00 | 125 905.00 | | 29 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 911.00 | | 9 253.00 | 460 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 469 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 320 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 775.00 | | 9 217.00 | 311 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 136.00 | | 36.00 | 4 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 225.00 | 17 746.00 | 502.00 | 242 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 225.00 | 17 746.00 | 502.00 | 242 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UX Autres créances clients | 71 389.00 | 71 389.00 | | 71 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 055.00 | 122 055.00 | | 122 055.00 |
VW T.V.A. | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 413.00 | 14 421.00 | | 24 413.00 |
ST Autres comptes | 35 981.00 | 29 946.00 | | 35 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 646.00 | 35 329.00 | | 43 646.00 |
YT Sous‐traitance | 251 714.00 | 372 836.00 | | 251 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 3 439.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 943.00 | 3 439.00 | | 2 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 125.00 | 124 415.00 | | 59 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 130.00 | 107 542.00 | | 41 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 752.00 | 452 532.00 | | 355 752.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |