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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 646.00 | 8 603.00 | 7 043.00 | 15 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 969.00 | 14 603.00 | 18 366.00 | 32 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 700.00 | 17 926.00 | 37 774.00 | 55 700.00 |
BZ Autres créances | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
CF Disponibilités | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 748.00 | 17 926.00 | 145 821.00 | 163 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 716.00 | 32 529.00 | 164 187.00 | 196 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 361.00 | 619.00 | | 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 838.00 | 22 942.00 | | 30 838.00 |
DL TOTAL (I) | 75 199.00 | 67 561.00 | | 75 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 28 628.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 599.00 | 81 891.00 | | 38 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 261.00 | 11 556.00 | | 13 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 129.00 | 7 334.00 | | 7 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 989.00 | 129 408.00 | | 88 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 187.00 | 196 969.00 | | 164 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 989.00 | 129 408.00 | | 88 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FD Production vendue biens | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FG Production vendue services | 210 908.00 | | 210 908.00 | 210 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 211.00 | | 211 211.00 | 211 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 992.00 | 8 907.00 | | 11 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 257.00 | 189 120.00 | | 219 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 419.00 | 166 178.00 | | 188 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 838.00 | 22 942.00 | | 30 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 090.00 | 1 513.00 | | 13 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 090.00 | 1 513.00 | | 7 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
UX Autres créances clients | 55 700.00 | 36 562.00 | 19 138.00 | 55 700.00 |
VP Divers | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 258.00 | 65 941.00 | 30 317.00 | 96 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 989.00 | 88 989.00 | | 88 989.00 |