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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 800.00 | 2 600.00 | 5 200.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 181.00 | 6 781.00 | 5 400.00 | 12 181.00 |
BT Marchandises | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 051.00 | 60 417.00 | 70 634.00 | 131 051.00 |
BZ Autres créances | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CF Disponibilités | 114 861.00 | | 114 861.00 | 114 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 382.00 | 60 417.00 | 211 965.00 | 272 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 563.00 | 67 197.00 | 217 365.00 | 284 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 000.00 | 677.00 | | -14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 576.00 | -14 677.00 | | -5 576.00 |
DL TOTAL (I) | 57 124.00 | 62 700.00 | | 57 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 340.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 163.00 | 281 127.00 | | 82 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 737.00 | 21 502.00 | | 11 737.00 |
EA Autres dettes | 43 035.00 | 73 634.00 | | 43 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 241.00 | 399 586.00 | | 160 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 365.00 | 462 287.00 | | 217 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 241.00 | 399 586.00 | | 160 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 340.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 623.00 | | 311 623.00 | 311 623.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 623.00 | | 311 623.00 | 311 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 8 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | 1 374.00 | | 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 591.00 | 23 682.00 | | 8 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 986.00 | 255.00 | | 3 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 986.00 | -65 983.00 | | 3 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 343.00 | 782 952.00 | | 316 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 919.00 | 797 629.00 | | 321 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 576.00 | -14 677.00 | | -5 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181.00 | 2 600.00 | | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | 2 600.00 | | 4 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 450.00 | 967.00 | | 59 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 450.00 | 967.00 | | 59 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 450.00 | 967.00 | | 59 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 163.00 | 82 163.00 | | 82 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 581.00 | | | 55 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 469.00 | | | 75 469.00 |
VB T. V. A. | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 786.00 | 142 586.00 | 200.00 | 142 786.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 241.00 | 160 241.00 | | 160 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | 6 318.00 | | 2 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 020.00 | 10 963.00 | | 8 020.00 |
ST Autres comptes | 19 747.00 | 46 433.00 | | 19 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | 1 714.00 | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 066.00 | 8 032.00 | | 4 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 143.00 | 144 885.00 | | 61 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 943.00 | 136 550.00 | | 56 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 768.00 | 57 396.00 | | 27 768.00 |