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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 056.00 | 77 476.00 | 6 580.00 | 84 056.00 |
040 Immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 416.00 | 77 476.00 | 98 940.00 | 176 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
060 Stock marchandises | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
072 Créances – Autres | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
084 Disponibilités | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 967.00 | | 65 967.00 | 65 967.00 |
110 Total général Actif | 242 384.00 | 77 476.00 | 164 908.00 | 242 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 308.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 172.00 | | | 216 172.00 |
230 Autres produits | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 310.00 | | | 225 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 339.00 | | | 72 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 299.00 | | | 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 65.00 | | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 806.00 | | | 87 806.00 |
252 Charges sociales | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
262 Autres charges | 425.00 | | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 824.00 | | | 230 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 513.00 | | | -5 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 581.00 | | | -5 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 362.00 | | | 174 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |