| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 992.00 | 23 262.00 | 731.00 | 23 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 078.00 | 26 363.00 | 29 716.00 | 56 078.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
BZ Autres créances | 90 815.00 | | 90 815.00 | 90 815.00 |
CF Disponibilités | 136 871.00 | | 136 871.00 | 136 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 022.00 | | 357 022.00 | 357 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 100.00 | 26 363.00 | 386 737.00 | 413 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 122 956.00 | 120 725.00 | | 122 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936.00 | 10 802.00 | | 936.00 |
DL TOTAL (I) | 164 591.00 | 172 227.00 | | 164 591.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 592.00 | 30 141.00 | | 23 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 127.00 | 9 258.00 | | 8 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 744.00 | 79 709.00 | | 110 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 013.00 | 76 124.00 | | 59 013.00 |
EA Autres dettes | 6 635.00 | 12 864.00 | | 6 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 146.00 | 208 096.00 | | 212 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 737.00 | 390 322.00 | | 386 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 478.00 | 885.00 | | 25 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 562.00 | 885.00 | | 23 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 744.00 | 110 744.00 | | 110 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
UX Autres créances clients | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 592.00 | 7 017.00 | 16 575.00 | 23 592.00 |
VI Groupe et associés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740.00 | | | 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 836.00 | 181 836.00 | | 181 836.00 |
VW T.V.A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 111.00 | 191 536.00 | 16 575.00 | 208 111.00 |