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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 192.00 | 44 084.00 | 19 108.00 | 63 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 765.00 | 52 657.00 | 24 108.00 | 76 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 254.00 | 27 531.00 | 111 723.00 | 139 254.00 |
BZ Autres créances | 51 221.00 | | 51 221.00 | 51 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 132 720.00 | | 1 132 720.00 | 1 132 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 332.00 | 27 531.00 | 1 358 802.00 | 1 386 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 097.00 | 80 188.00 | 1 382 910.00 | 1 463 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 277 007.00 | 217 645.00 | | 277 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 861.00 | 116 505.00 | | 254 861.00 |
DL TOTAL (I) | 644 068.00 | 446 350.00 | | 644 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 823.00 | 422 291.00 | | 379 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 692.00 | 46 173.00 | | 73 692.00 |
EA Autres dettes | 285 242.00 | 208 292.00 | | 285 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 842.00 | 676 842.00 | | 738 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 910.00 | 1 123 191.00 | | 1 382 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 842.00 | 676 842.00 | | 738 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 237.00 | | 8 082.00 | 76 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 555.00 | 76 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 568.00 | 8 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 987.00 | 63 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 096.00 | | 8 082.00 | 62 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 951.00 | 6 260.00 | 7 555.00 | 53 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 141.00 | | 568.00 | 9 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 810.00 | 6 260.00 | 6 987.00 | 44 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 725.00 | 2 350.00 | 3 544.00 | 28 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 725.00 | 2 350.00 | 3 544.00 | 28 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 725.00 | 2 350.00 | 3 544.00 | 28 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 350.00 | 3 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 823.00 | 379 823.00 | | 379 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 242.00 | 285 242.00 | | 285 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 355.00 | 106 355.00 | | 106 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VB T. V. A. | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 623.00 | 190 623.00 | 5 000.00 | 195 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 842.00 | 738 842.00 | | 738 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 890.00 | 4 160.00 | | 4 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 782.00 | 10 005.00 | | 11 782.00 |
ST Autres comptes | 92 273.00 | 81 110.00 | | 92 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 197.00 | 32 263.00 | | 37 197.00 |
YT Sous‐traitance | 1 656.00 | 127.00 | | 1 656.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 415.00 | 118.00 | | 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | 3 513.00 | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 862.00 | 7 673.00 | | 7 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 925.00 | 145 071.00 | | 179 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 168.00 | 18 055.00 | | 20 168.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 324.00 | 123 623.00 | | 143 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |