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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 907.00 | 45 949.00 | 10 958.00 | 56 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 252.00 | 152 138.00 | 3 114.00 | 155 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 695.00 | 201 082.00 | 28 613.00 | 229 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BT Marchandises | 185 635.00 | | 185 635.00 | 185 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 826.00 | 214.00 | 6 612.00 | 6 826.00 |
BZ Autres créances | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
CF Disponibilités | 137 116.00 | | 137 116.00 | 137 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 275.00 | 214.00 | 379 061.00 | 379 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 971.00 | 201 296.00 | 407 675.00 | 608 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 275.00 | 79 118.00 | | 66 275.00 |
DL TOTAL (I) | 74 649.00 | 87 491.00 | | 74 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 71 120.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 972.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 590.00 | 1 133.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 005.00 | 196 989.00 | | 172 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 033.00 | 67 164.00 | | 75 033.00 |
EA Autres dettes | 14 398.00 | 19 873.00 | | 14 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 026.00 | 412 251.00 | | 333 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 675.00 | 499 743.00 | | 407 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 026.00 | 341 971.00 | | 263 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 474.00 | | 10 256.00 | 234 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 034.00 | 229 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 812.00 | 2 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 222.00 | 212 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 126.00 | | 10 256.00 | 216 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 126.00 | 4 990.00 | 15 034.00 | 211 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | | 812.00 | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 319.00 | 4 990.00 | 14 222.00 | 207 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 142.00 | | 928.00 | 1 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142.00 | | 928.00 | 1 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142.00 | | 928.00 | 1 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 005.00 | 172 005.00 | | 172 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
UX Autres créances clients | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 587.00 | 68 587.00 | | 68 587.00 |
VW T.V.A. | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 436.00 | 261 436.00 | 70 000.00 | 331 436.00 |