| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 142.00 | 96 697.00 | 22 446.00 | 119 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 018.00 | 120 035.00 | 31 983.00 | 152 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 796.00 | 220 067.00 | 62 729.00 | 282 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 926.00 | | 372 926.00 | 372 926.00 |
BZ Autres créances | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
CF Disponibilités | 437 638.00 | | 437 638.00 | 437 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 570.00 | | 881 570.00 | 881 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 366.00 | 220 067.00 | 944 299.00 | 1 164 366.00 |
CU Autres participations | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 74 082.00 | 202 226.00 | | 74 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 321.00 | -128 144.00 | | 35 321.00 |
DL TOTAL (I) | 117 983.00 | 82 662.00 | | 117 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 864.00 | 446 022.00 | | 416 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 1 418.00 | | 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 710.00 | 106 096.00 | | 178 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 192.00 | 148 727.00 | | 228 192.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 316.00 | 716 263.00 | | 826 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 299.00 | 798 924.00 | | 944 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 192.00 | | 26 218.00 | 258 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 282 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 614.00 | 271 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 557.00 | | 26 218.00 | 246 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 703.00 | 34 978.00 | 1 614.00 | 186 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 367.00 | 34 978.00 | 1 614.00 | 183 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 710.00 | 178 710.00 | | 178 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 148.00 | 72 148.00 | | 72 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 372 926.00 | 372 926.00 | | 372 926.00 |
VB T. V. A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VC Groupe et associés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 687.00 | 80 863.00 | 300 303.00 | 416 687.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VP Divers | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 056.00 | 415 519.00 | 2 537.00 | 418 056.00 |
VW T.V.A. | 92 577.00 | 92 577.00 | | 92 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 792.00 | 488 968.00 | 300 303.00 | 824 792.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |