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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 175 000.00 | 55 389.00 | 119 611.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 469.00 | 32 979.00 | 4 490.00 | 37 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 576.00 | 203 228.00 | 31 348.00 | 234 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 643.00 | 292 194.00 | 367 450.00 | 659 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CF Disponibilités | 147 505.00 | | 147 505.00 | 147 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 456.00 | | 168 456.00 | 168 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 100.00 | 292 194.00 | 535 906.00 | 828 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 301 561.00 | 321 047.00 | | 301 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 015.00 | 20 514.00 | | 88 015.00 |
DL TOTAL (I) | 406 077.00 | 358 061.00 | | 406 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 146.00 | 83 594.00 | | 55 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886.00 | 11 661.00 | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 825.00 | 12 219.00 | | 9 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 735.00 | 28 885.00 | | 54 735.00 |
EA Autres dettes | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 830.00 | 136 359.00 | | 129 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 906.00 | 494 421.00 | | 535 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 448.00 | 73 863.00 | | 96 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 800.00 | | 3 843.00 | 655 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 598.00 | | | 167 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 202.00 | | 3 843.00 | 488 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 526.00 | 29 668.00 | | 262 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 928.00 | 29 668.00 | | 261 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
UX Autres créances clients | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 731.00 | 21 764.00 | 32 967.00 | 54 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 415.00 | 96 448.00 | 32 967.00 | 129 415.00 |