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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 550.00 | 69 380.00 | 4 170.00 | 73 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 277.00 | 70 687.00 | 89 590.00 | 160 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 910.00 | | 93 910.00 | 93 910.00 |
BZ Autres créances | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 841.00 | | 140 841.00 | 140 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 118.00 | 70 687.00 | 230 430.00 | 301 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
DH Report à nouveau | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82.00 | 10 149.00 | | -82.00 |
DL TOTAL (I) | 37 631.00 | 37 714.00 | | 37 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559.00 | 5 234.00 | | 2 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 346.00 | 41 865.00 | | 48 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 071.00 | 100 464.00 | | 128 071.00 |
EA Autres dettes | 12 023.00 | 7 700.00 | | 12 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 799.00 | 155 263.00 | | 192 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 430.00 | 192 976.00 | | 230 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 799.00 | 155 263.00 | | 192 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 743.00 | 22 457.00 | 463 199.00 | 440 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 743.00 | 22 457.00 | 463 199.00 | 440 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 26 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 374.00 | 15 642.00 | | 26 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 203.00 | 15 982.00 | | 3 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 203.00 | 15 982.00 | | 3 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | 6 318.00 | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | 6 318.00 | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | 9 664.00 | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 663.00 | 471 100.00 | | 466 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 746.00 | 460 951.00 | | 466 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82.00 | 10 149.00 | | -82.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 993.00 | 6 659.00 | | 7 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 277.00 | | | 160 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 065.00 | 3 623.00 | | 67 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 757.00 | 3 623.00 | | 65 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
UX Autres créances clients | 93 910.00 | 93 910.00 | | 93 910.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 111.00 | 147 111.00 | | 147 111.00 |
VW T.V.A. | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 999.00 | 190 999.00 | | 190 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 922.00 | 8 244.00 | | 5 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 535.00 | 106 280.00 | | 70 535.00 |
ST Autres comptes | 68 603.00 | 73 493.00 | | 68 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 686.00 | 35 593.00 | | 32 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 47 001.00 | 48 704.00 | | 47 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | 2 117.00 | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 058.00 | 10 361.00 | | 8 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 146.00 | 39 546.00 | | 39 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 551.00 | 21 029.00 | | 23 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 826.00 | 264 069.00 | | 218 826.00 |