| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 684.00 | 108.00 | 576.00 | 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 714.00 | 108.00 | 606.00 | 714.00 |
BT Marchandises | 56 744.00 | | 56 744.00 | 56 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
BZ Autres créances | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
CF Disponibilités | 73 391.00 | | 73 391.00 | 73 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 457.00 | | 224 457.00 | 224 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 172.00 | 108.00 | 225 064.00 | 225 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 348.00 | 14 670.00 | | 17 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 518.00 | 2 678.00 | | 132 518.00 |
DL TOTAL (I) | 160 865.00 | 28 348.00 | | 160 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 110.00 | 26 267.00 | | 17 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 750.00 | 37 419.00 | | 46 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | 18 461.00 | | 280.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 18 057.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 198.00 | 100 205.00 | | 64 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 064.00 | 128 553.00 | | 225 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 536.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 975.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 975.00 | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 360.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 778.00 | 360.00 | | 54 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 222.00 | 615.00 | | 135 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 090.00 | 289 204.00 | | 268 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 573.00 | 286 527.00 | | 135 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 518.00 | 2 678.00 | | 132 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 892.00 | 3 414.00 | | 1 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 237.00 | 252.00 | 30 489.00 | 30 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 447.00 | 252.00 | 29 700.00 | 29 447.00 |