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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 899 000.00 | | 899 000.00 | 899 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 956.00 | 156 464.00 | 53 492.00 | 209 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 116 771.00 | 162 745.00 | 954 026.00 | 1 116 771.00 |
BT Marchandises | 136 513.00 | | 136 513.00 | 136 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 905.00 | | 65 905.00 | 65 905.00 |
BZ Autres créances | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 066.00 | | 120 066.00 | 120 066.00 |
CF Disponibilités | 384 967.00 | | 384 967.00 | 384 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 960.00 | | 733 960.00 | 733 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 731.00 | 162 745.00 | 1 687 986.00 | 1 850 731.00 |
CU Autres participations | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 397 649.00 | 1 313 189.00 | | 1 397 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 500.00 | 84 460.00 | | 128 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 149.00 | 1 441 649.00 | | 1 570 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 122.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | 22 555.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 618.00 | 75 616.00 | | 51 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 904.00 | 42 841.00 | | 63 904.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 507.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 837.00 | 141 640.00 | | 117 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 986.00 | 1 583 290.00 | | 1 687 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 837.00 | 141 640.00 | | 117 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 122.00 | | 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 093.00 | | 6 148.00 | 1 113 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 470.00 | 1 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 1 116 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 491.00 | | | 903 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 598.00 | | 6 148.00 | 205 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 000.00 | 14 745.00 | | 148 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 509.00 | 14 745.00 | | 143 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VP Divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 414.00 | 92 414.00 | | 92 414.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 837.00 | 117 837.00 | | 117 837.00 |