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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 744.00 | 90 504.00 | 23 241.00 | 113 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 707.00 | 68 928.00 | 10 779.00 | 79 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 846.00 | 160 627.00 | 34 220.00 | 194 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 736.00 | | 247 736.00 | 247 736.00 |
BZ Autres créances | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
CF Disponibilités | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 544.00 | | 354 544.00 | 354 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 391.00 | 160 627.00 | 388 764.00 | 549 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DG Autres réserves | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 064.00 | | | -5 064.00 |
DL TOTAL (I) | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 349.00 | | | 72 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 964.00 | | | 65 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 637.00 | | | 85 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 834.00 | | | 54 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 550.00 | | | 85 550.00 |
EA Autres dettes | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 415.00 | | | 379 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 764.00 | | | 388 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 778.00 | | | 293 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 339.00 | | 8 507.00 | 186 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 944.00 | | 8 507.00 | 184 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 997.00 | 8 629.00 | | 151 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 802.00 | 8 629.00 | | 150 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 247 736.00 | 247 736.00 | | 247 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 349.00 | 72 349.00 | | 72 349.00 |
VI Groupe et associés | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 035.00 | 312 835.00 | 200.00 | 313 035.00 |
VW T.V.A. | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 778.00 | 293 778.00 | | 293 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
ST Autres comptes | 134 903.00 | | | 134 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | | | 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 697.00 | | | 126 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 309.00 | | | 63 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 096.00 | | | 183 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |